周四发布的一份行业报告显示，全球对冲基金对加密货币市场的敞口正不断扩大，目前超半数对冲基金已涉足该领域。美国政府对数字资产的接纳态度，是推动这一投资热度上升的重要因素。
另类投资管理协会（AIMA）在 2025 年上半年对 122 名投资者及基金经理开展的调查发现，55% 的对冲基金持有加密货币相关资产，较去年的 47% 有所上升；这些基金对加密货币的平均配置比例为其总资产的 7%。
不过，当前加密货币投资规模相对较小。该报告（由 AIMA 与普华永道联合发布）指出，在持有加密货币的对冲基金中，超半数对该资产的投资占比不足自身总资产的 2%。
2025 年以来，加密货币价格持续上涨，比特币更是创下一系列历史新高。这一行情的背后，是美国总统唐纳德・特朗普对加密货币行业的支持，以及其政府推动出台对加密货币友好的监管政策。
随着加密货币与主流金融体系的联系日益紧密，全球监管机构已多次就其对金融稳定构成的风险发出警告。
报告称：“过去一年是美国加密货币监管的转折点。”
“美国或许终于为实现长期监管稳定奠定了基础。”
已涉足加密货币投资的对冲基金表示，计划在未来 12 个月内进一步增持。其中，67% 的基金通过加密货币衍生品进行投资 —— 这类工具可让投资者在不持有标的资产的情况下，对加密货币价格波动进行持仓操作。
报告指出，这类衍生品可能引发市场风险，并援引了 2025 年 10 月的 “闪崩” 事件为例。该事件 “暴露了过度杠杆及缺乏机构级基础设施所带来的漏洞”。
报告显示，参与 AIMA 此次调查的基金管理着约 9820 亿美元的资产。
目前已有大量新资金涌入对冲基金领域，2025 年第三季度，对冲基金管理规模创下近 5 万亿美元的历史新高。
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责任编辑：郭明煜
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